Během mrknutí oka začaly akciové trhy po celém světě 1. srpna prudce klesat. Špatná ekonomická data a neuspokojivé výdělky odstartovaly krach a pokles akcií se zrychlil, když obchodníci po celém světě začali uvolňovat obchody na akciovém trhu s pákovým efektem. Japonsko do Spojených států.
Co spustilo výprodej na akciovém trhu?
Série špatných ekonomických zpráv v USA, které ukazují slábnoucí údaje o zaměstnanosti, výrobě a stavebnictví, posunuly akciový trh 1. srpna prudce dolů.
Následující den prodej eskaloval s vydáním mizerné červencové zprávy o zaměstnanosti. Data ukázala výrazné ochlazení na trhu práce, když míra nezaměstnanosti v červenci vyskočila na 4,3 %. Zaměstnavatelé mezitím minulý měsíc přidali do ekonomiky pouze 114 000 nových pracovních míst, což je výrazně pod očekávaným počtem 185 000.
Zásoby se otloukají doma
Tady v USA se technologicky náročný index Nasdaq 100 nyní propadl o 16 % ze svých maxim dosažených minulý měsíc. Americké akcie s malou kapitalizací se propadly o 13 % z maxim z minulého měsíce a jen za jeden den – S&P 500 klesl 5. srpna o 3 %, což představuje největší denní ztrátu od září 2022.
Propad akcií se rychle rozšířil po celém světě
Nebylo se kam schovat, protože ztráty akcií se šířily z jednoho časového pásma do druhého.
Japonský akciový index Nikkei 225 se přes noc 5. srpna propadl o 12 %, což představuje největší jednodenní propad od krachu v roce 1987. V Evropě tamní akciové trhy oficiálně vstoupily do tzv. korekčního území s celkovými ztrátami přes 10 % z jejich nedávného maxima. Čínské akcie klesly zhruba o 8 % ze svého nedávného maxima. A akcie rozvíjejících se trhů se propadly asi o 7 %.
Co nás čeká?
Rychlý kolaps akciového trhu varuje před další volatilitou. Na co se můžete dívat?
Fed: Narativ na Wall Street se rychle přesunul na: Uvedl Federální rezervní systém čeká příliš dlouho na snížení úrokových sazeb?
Mnozí se nyní domnívají, že Fed měl na svém červencovém zasedání snížit sazby kvůli signálům o již zpomalující ekonomice. Někteří na Wall Street nyní očekávají, že Fed může na zářijovém zasedání dokonce stisknout spoušť většího než očekávaného snížení sazby o 0,50 bazického bodu oproti dříve očekávanému snížení sazby o 0,25 bp. To by bylo pozitivní pro zlato, protože drahý kov má historicky výrazně vyšší trendy během Cykly uvolňování Fedu.
Recese: Někteří investoři se nyní obávají, že by USA mohla v nadcházejících měsících čelit recesi, protože nová ekonomická data odhalují zpomalení a uprostřed dopadu stále vysokých úrokových sazeb Fedu. Pokud by ekonomika oslabila do oficiální recese, dále by to zatížilo zisky firem a akciový trh. To by zase zvýšilo poptávku po aktivech, jako je zlato, které fungují dobře během hospodářského poklesu a poklesu akciového trhu.
Geopolitika: Mimo naše břehy se zvýšená pozornost zaměřuje na potenciál eskalace vojenského konfliktu na Blízkém východě s potenciálem, aby se Írán více přímo zapojil do války mezi Izraelem a Hamásem. Rozšíření války by mohlo mít široké dopady na cenu ropy, inflaci, globální akcie a pravděpodobně by bylo katalyzátorem nového růstu zlata uprostřed bezpečného nákupu.
Co to pro vás znamená?
Jako investor můžete podniknout kroky k ochraně svého bohatství a portfolia před nejistotou a potenciálem zvýšené volatility akciových trhů, které před námi leží.
Zlato a stříbro historicky stoupá, když jiné trhy, například akcie, krachují. Vlastnit určité procento svého portfolia v drahých kovech pomáhá kompenzovat ztráty, ke kterým může dojít na akciových, dluhopisových a dokonce realitních trzích během ekonomických, politických a vojenských otřesů a krizí.
Zajímá vás, jaké rozdělení velikosti by pro vás mohlo být to pravé? Nový výzkum od uznávané CPM Group uvedl, že za posledních 50 let byla nejlepší návratnost portfolia včetně akcií, dluhopisů a zlata pro portfolia, která měla kolem 25 % – 30 % své hodnoty ve zlatě. Vlastníte dost?
Vaše AuMánie.
